В ноябре 2006 года выпущен новый программный продукт «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2». Типовое решение для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, разработано на платформе «1С: Предприятие 8». При разработке учитывались требования Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Основные функциональные возможности типового решения позволяют автоматизировать:
-
Административные операции: открытие и закрытие счета депо, раздела счета депо, изменение реквизитов, назначение оператора счета депо, назначение распорядителя счета депо, назначение попечителя счета депо, отмена оператора счета депо, отмена распорядителя счета депо, отмена попечителя счета депо, отмена поручений по счету депо;
-
Инвентарные операции: депонирование, снятие с депонирования, перевод ценных бумаг, перемещение ценных бумаг, передача ценных бумаг в залог, возврат ценных бумаг из залога;
-
Комплексные операции: блокировка ценных бумаг, снятие блокировки ценных бумаг, обременение ценных бумаг обязательствами, снятие обременения ценных бумаг обязательствами;
-
Глобальные операции: конвертация ценных бумаг, погашение ценных бумаг, дробление или консолидация ценных бумаг;
-
Информационные операции: формирование выписки о состоянии счета депо, выписок об операциях по счету депо Депонента за определенный период, счета о совершенных операциях по счету депо Депонента
-
Учет активов: акций, облигаций, векселей, паев.
Также в системе предусмотрена возможность:
-
Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls);
-
Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»;
-
Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС);
-
Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту;
-
Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
Заявленная стоимость программы «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» - 60 000 рублей.
По материалам www.rarus.ru
